Analista Financeiro 24-08-2023 – Oportunidades DF

Analista Financeiro – Tesouraria

Montreal Viagens

Híbrido

Salário a combinar + 3 abonos ao ano + Apoio Pass + Auxílio academia + Auxílio creche + Desconto Medicamento + Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de Vida + Vale cultura + Vale-alimentação + Vale-refeição + Vale-transporte

Brasília, DF, BR

Segunda à Sexta, 9h às 18h

Profissional

•

Efetivo – CLT

Descrição e Responsabilidades

– Desenvolver bom relacionamento com bancos, através de contatos constates com os gerentes;

– Desenvolver relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros;

– Analisar os recebíveis da empresa, fazendo acompanhamento e identificando desvios entre os valores projetados e realizados, conforme orçamento anual;

– Elaborar fluxo de caixa realizado e projetado, se baseando em estudos e levantamentos feitos sobre a receitas e despesas, levando em consideração o orçamento aprovado, as oscilações do mercado (sazonalidade) e histórico do comportamento da empresa;

– Desenvolver projeção de caixa trimestral, tomando como base as despesas e receitas já aprovadas, observando as necessidades de captação de recursos, sazonalidade do período e histórico da operação;

– Projeção de cenários financeiros através da elaboração de simulações que demonstrem os resultados possíveis que a empresa possa atingir, e ao mesmo tempo sinalizando antecipadamente os riscos financeiros que a empresa possa ter;

– Acompanhar as entregas do fechamento contábil (Contas a Pagar e Tesouraria) para envio à Contabilidade, observando os prazos estabelecidos entre as áreas;

– Acompanhar as cobranças das taxas e tarifas bancárias, por banco, quinzenalmente e quando necessário, elaborar plano de ação junto a Coordenação/Gerência;

– Acompanhar a rotina das conciliações financeiras do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria;

– Elaborar apresentação de resultado, em PPT, para a Gerência e Diretoria;

– Elaborar relatórios gerenciais em Excel;

– Fechamento e baixa de câmbio;

– Elaborar posição bancária dos investimentos, analisando as possibilidades a curto, médio e longo prazo;

– Acompanhamento dos fornecedores e adiantamentos em abertos;

Requisitos

– Ensino Superior Completo em ciências contábeis, administração, economia e/ou áreas afins.

– Desejável especialização na área financeira;

– Experiência como Analista Financeiro;

– Excel nível Avançado

– Desejável conhecimento no sistema SAP.

ME INSCREVER